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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 206.00 | 144 542.00 | 3 663.00 | 148 206.00 |
AH Fonds commercial | 621 143.00 | | 621 143.00 | 621 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 106.00 | 74 506.00 | 66 600.00 | 141 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 041.00 | 188 305.00 | 23 735.00 | 212 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 759.00 | 407 353.00 | 832 406.00 | 1 239 759.00 |
BP En cours de production de services | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 309.00 | 16 800.00 | 804 509.00 | 821 309.00 |
BZ Autres créances | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 1 206 591.00 | | 1 206 591.00 | 1 206 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 765.00 | 16 800.00 | 2 317 965.00 | 2 334 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 523.00 | 424 153.00 | 3 150 370.00 | 3 574 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 291.00 | 773 678.00 | | 836 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | 62 613.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 638.00 | 1 553 691.00 | | 1 558 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 868.00 | 45 807.00 | | 777 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 520.00 | 72 520.00 | | 64 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 997.00 | 128 094.00 | | 113 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 406.00 | 498 059.00 | | 620 406.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 10 074.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 333.00 | 754 554.00 | | 1 589 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 370.00 | 2 310 645.00 | | 3 150 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 794.00 | 754 554.00 | | 1 281 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 996.00 | | 356 092.00 | 893 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329.00 | 1 239 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 353 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 842.00 | | 285 506.00 | 483 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 090.00 | | 66 386.00 | 297 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 064.00 | | 4 200.00 | 113 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 040.00 | 48 643.00 | 10 329.00 | 369 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 906.00 | 2 636.00 | | 141 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 133.00 | 46 007.00 | 10 329.00 | 227 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | 16 800.00 | 17 023.00 | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | 16 800.00 | 17 023.00 | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 423.00 | 16 800.00 | 17 023.00 | 19 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 17 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 794 616.00 | 794 616.00 | | 794 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 868.00 | 473 754.00 | 216 785.00 | 777 868.00 |
VI Groupe et associés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 299.00 | | | 751 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VP Divers | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 972.00 | 967 972.00 | | 967 972.00 |
VW T.V.A. | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 908.00 | 1 281 794.00 | 216 785.00 | 1 585 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 002.00 | 42 486.00 | | 48 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 947.00 | 27 186.00 | | 34 947.00 |
ST Autres comptes | 417 064.00 | 430 568.00 | | 417 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 786.00 | 297 010.00 | | 298 786.00 |
YT Sous‐traitance | 58 626.00 | 127 659.00 | | 58 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 251.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 002.00 | 42 486.00 | | 48 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 378.00 | 570 320.00 | | 581 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 330.00 | 162 280.00 | | 111 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 423.00 | 885 675.00 | | 809 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |