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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AP Constructions | 85 969.00 | 44 688.00 | 41 282.00 | 85 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 282.00 | 58 829.00 | 3 453.00 | 62 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 650.00 | 447 435.00 | 24 215.00 | 471 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 611.00 | 566 912.00 | 97 699.00 | 664 611.00 |
BT Marchandises | 1 483 247.00 | | 1 483 247.00 | 1 483 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 240.00 | 6 198.00 | 179 042.00 | 185 240.00 |
BZ Autres créances | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CF Disponibilités | 418 827.00 | | 418 827.00 | 418 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 144.00 | 6 198.00 | 2 180 946.00 | 2 187 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 756.00 | 573 110.00 | 2 278 645.00 | 2 851 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 925 006.00 | 910 512.00 | | 925 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 189.00 | 130 762.00 | | 293 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 245.00 | 1 058 324.00 | | 1 235 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 989.00 | 187 930.00 | | 182 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 883.00 | 534 005.00 | | 596 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 763.00 | 76 918.00 | | 184 763.00 |
EA Autres dettes | 78 765.00 | 116 535.00 | | 78 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 400.00 | 915 388.00 | | 1 043 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 645.00 | 1 973 712.00 | | 2 278 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 400.00 | 948 693.00 | | 1 043 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 595.00 | | 5 622 595.00 | 5 622 595.00 |
FD Production vendue biens | -4 284.00 | | -4 284.00 | -4 284.00 |
FG Production vendue services | 305 858.00 | 2 211.00 | 308 069.00 | 305 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 169.00 | 2 211.00 | 5 926 380.00 | 5 924 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 596.00 | 2 486.00 | | 20 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 596.00 | 2 486.00 | | 20 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 4 442.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 4 442.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 390.00 | -1 956.00 | | 17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 018.00 | 58 565.00 | | 114 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 406.00 | 4 856 554.00 | | 5 953 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 217.00 | 4 692 060.00 | | 5 660 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 189.00 | 164 494.00 | | 293 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 731.00 | | 6 880.00 | 657 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 021.00 | | 6 880.00 | 613 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 053.00 | 31 859.00 | | 535 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 093.00 | 31 859.00 | | 519 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 883.00 | 596 883.00 | | 596 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
VW T.V.A. | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |