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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
AP Constructions | 182 947.00 | 27 806.00 | 155 141.00 | 182 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 753.00 | 379 588.00 | 30 165.00 | 409 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 015.00 | 538 313.00 | 49 701.00 | 588 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 945.00 | 947 707.00 | 692 238.00 | 1 639 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 595 567.00 | | 595 567.00 | 595 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 956.00 | 947 707.00 | 1 355 249.00 | 2 302 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 761 240.00 | 703 269.00 | | 761 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 023.00 | 57 971.00 | | 125 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 337.00 | 1 020 314.00 | | 1 145 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 617.00 | 132 797.00 | | 100 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 11 437.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 38 652.00 | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 49 646.00 | | 69 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 912.00 | 232 533.00 | | 209 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 249.00 | 1 252 847.00 | | 1 355 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 421.00 | 132 011.00 | | 134 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 066.00 | | 15 879.00 | 1 624 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 835.00 | | 15 879.00 | 1 164 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 430.00 | 45 277.00 | | 902 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 430.00 | 45 277.00 | | 900 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UX Autres créances clients | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 617.00 | 25 126.00 | 49 682.00 | 100 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 912.00 | 134 421.00 | 49 682.00 | 209 912.00 |