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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 981.00 | 115 630.00 | 542 352.00 | 657 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 982.00 | 135 750.00 | 8 341 232.00 | 8 476 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 708.00 | | 3 143 708.00 | 3 143 708.00 |
BZ Autres créances | 1 344 463.00 | | 1 344 463.00 | 1 344 463.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 046.00 | | 4 521 046.00 | 4 521 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 028.00 | 135 750.00 | 12 862 278.00 | 12 998 028.00 |
CU Autres participations | 7 612 630.00 | | 7 612 630.00 | 7 612 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 469 179.00 | 2 523 001.00 | | 2 469 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | -53 821.00 | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 120.00 | 2 521 979.00 | | 2 540 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 715.00 | 3 838 439.00 | | 3 889 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 158.00 | 711 739.00 | | 5 439 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 547.00 | 135 501.00 | | 354 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 739.00 | 537 628.00 | | 638 739.00 |
EA Autres dettes | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 322 158.00 | 5 224 815.00 | | 10 322 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 278.00 | 7 746 794.00 | | 12 862 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 762.00 | 1 460 283.00 | | 6 928 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 304.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 144.00 | 40 145.00 | | -40 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 791.00 | 1 183 097.00 | | 1 135 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 650.00 | 1 236 918.00 | | 1 117 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 141.00 | -53 821.00 | | 18 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 663.00 | | 6 525 684.00 | 1 952 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 8 476 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 657 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 981.00 | | 1 365.00 | 657 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 562.00 | | 6 524 318.00 | 1 274 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 446.00 | 61 304.00 | | 74 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | 61 304.00 | | 54 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 547.00 | 354 547.00 | | 354 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 739.00 | 638 739.00 | | 638 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439 158.00 | 5 439 158.00 | | 5 439 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 708.00 | 3 143 708.00 | | 3 143 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 318.00 | 148 318.00 | | 148 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 397.00 | 348 001.00 | 2 793 396.00 | 3 741 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 463.00 | 1 344 463.00 | | 1 344 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 659.00 | 4 488 409.00 | 186 250.00 | 4 674 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 158.00 | 6 928 762.00 | 2 793 396.00 | 10 322 158.00 |