| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 432.00 | 8 271.00 | 4 162.00 | 12 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 507.00 | 52 067.00 | 34 440.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 801.00 | 809 840.00 | 740 961.00 | 1 550 801.00 |
AX Avances et acomptes | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 477.00 | 1 029 261.00 | 3 097 216.00 | 4 126 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BT Marchandises | 819 185.00 | | 819 185.00 | 819 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 918.00 | 945.00 | 178 974.00 | 179 918.00 |
BZ Autres créances | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 221.00 | 945.00 | 1 138 277.00 | 1 139 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 699.00 | 1 030 206.00 | 4 235 493.00 | 5 265 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 708.00 | 1 295 819.00 | | 1 343 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 936.00 | 67 889.00 | | -72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 772.00 | 1 583 708.00 | | 1 490 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 659.00 | 837 638.00 | | 969 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 622.00 | 677 429.00 | | 599 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 695.00 | 861 978.00 | | 852 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 263.00 | 272 851.00 | | 322 263.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 403.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 720.00 | 2 650 300.00 | | 2 744 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 493.00 | 4 234 008.00 | | 4 235 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 322.00 | 2 650 275.00 | | 1 984 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 585 443.00 | | 5 585 443.00 | 5 585 443.00 |
FD Production vendue biens | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
FG Production vendue services | 819 888.00 | | 819 888.00 | 819 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 726.00 | | 6 440 726.00 | 6 440 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 240.00 | 57 820.00 | | 40 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 076.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 076.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 251.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 251.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 1 825.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 071.00 | 6 137 818.00 | | 6 481 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 007.00 | 6 069 929.00 | | 6 554 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 936.00 | 67 889.00 | | -72 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 295.00 | | 200 182.00 | 3 926 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 422.00 | | 4 010.00 | 2 311 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 061.00 | | 196 172.00 | 1 454 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 083.00 | 116 178.00 | | 913 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 1 566.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 295.00 | 114 612.00 | | 747 295.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 695.00 | 852 695.00 | | 852 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 107.00 | 63 709.00 | 403 226.00 | 824 107.00 |
VI Groupe et associés | 598 966.00 | 598 966.00 | | 598 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 264.00 | 306 264.00 | | 306 264.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 720.00 | 1 984 322.00 | 403 226.00 | 2 744 720.00 |