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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 567.00 | 253 363.00 | 34 204.00 | 287 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 790.00 | 279 181.00 | 58 609.00 | 337 790.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 724.00 | 279 181.00 | 149 544.00 | 428 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DH Report à nouveau | 31 802.00 | -9 535.00 | | 31 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | 41 338.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 66 371.00 | 51 229.00 | | 66 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 123.00 | 29 022.00 | | 23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 075.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 31 008.00 | | 44 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 13 105.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 172.00 | 88 209.00 | | 83 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 544.00 | 139 439.00 | | 149 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 005.00 | 65 207.00 | | 66 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 479.00 | | 637 479.00 | 637 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 479.00 | | 637 479.00 | 637 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 486.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 3 086.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 13 094.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 18 589.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | -15 503.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 728.00 | 686 481.00 | | 637 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 586.00 | 645 143.00 | | 622 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 142.00 | 41 338.00 | | 15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 076.00 | | 2 714.00 | 335 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 671.00 | | 2 714.00 | 310 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 096.00 | 8 085.00 | | 271 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 096.00 | 8 085.00 | | 271 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |