| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 353.00 | 212 002.00 | 159 351.00 | 371 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 428.00 | 214 537.00 | 186 891.00 | 401 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 911.00 | | 293 911.00 | 293 911.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 033.00 | 214 537.00 | 731 496.00 | 946 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 673.00 | | | 274 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 314 124.00 | | | 314 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 372.00 | | | 417 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 496.00 | | | 731 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 372.00 | | | 417 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 189.00 | | 86 506.00 | 383 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 267.00 | 401 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 767.00 | 373 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 149.00 | | 86 506.00 | 354 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 519.00 | 77 785.00 | 66 767.00 | 203 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 519.00 | 77 785.00 | 66 767.00 | 203 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 293 911.00 | 293 911.00 | | 293 911.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 431.00 | 304 891.00 | 27 540.00 | 332 431.00 |
VW T.V.A. | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 372.00 | 417 372.00 | | 417 372.00 |