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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 14 030.00 | 2 285.00 | 16 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 702.00 | 14 418.00 | 2 285.00 | 16 702.00 |
060 Stock marchandises | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
110 Total général Actif | 234 525.00 | 14 418.00 | 220 107.00 | 234 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 342.00 | | | 35 342.00 |