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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 32 885.00 | 22 629.00 | 10 256.00 | 32 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 469.00 | 120 578.00 | 44 891.00 | 165 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 790.00 | 104 489.00 | 12 301.00 | 116 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 5 882.00 | -4 382.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 005.00 | 256 938.00 | 222 067.00 | 479 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
CF Disponibilités | 597 001.00 | | 597 001.00 | 597 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 426.00 | | 793 426.00 | 793 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 431.00 | 256 938.00 | 1 015 493.00 | 1 272 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 368 354.00 | 464 981.00 | | 368 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 681.00 | 103 372.00 | | 92 681.00 |
DL TOTAL (I) | 465 434.00 | 572 754.00 | | 465 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 7 665.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 351.00 | 180 985.00 | | 413 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 47 957.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | 179 879.00 | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 6 440.00 | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 059.00 | 422 926.00 | | 550 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 493.00 | 995 679.00 | | 1 015 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 351.00 | | | 413 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 578.00 | | 4 563.00 | 481 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 882.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 479 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 315 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 836.00 | | 4 563.00 | 311 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 445.00 | 15 611.00 | | 235 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 085.00 | 15 611.00 | | 232 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 413 351.00 | 413 351.00 | | 413 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 425.00 | 195 425.00 | | 195 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 059.00 | 550 059.00 | | 550 059.00 |