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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 816.00 | 62 490.00 | 71 326.00 | 133 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 930.00 | 274 435.00 | 125 495.00 | 399 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 155.00 | 336 925.00 | 931 230.00 | 1 268 155.00 |
BT Marchandises | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
CF Disponibilités | 409 524.00 | | 409 524.00 | 409 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 390.00 | | 975 390.00 | 975 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 546.00 | 336 925.00 | 1 906 621.00 | 2 243 546.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357 904.00 | | | 1 357 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 638.00 | | | 1 581 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 982.00 | | | 324 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 621.00 | | | 1 906 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 640.00 | | 16 847.00 | 1 265 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 1 268 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 533 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 074.00 | | | 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 157.00 | | 16 847.00 | 528 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 311.00 | 44 446.00 | 14 331.00 | 306 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 237.00 | 44 446.00 | 11 257.00 | 303 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 153.00 | 90 432.00 | 61 721.00 | 152 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 609.00 | 88 560.00 | 6 049.00 | 94 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 983.00 | 263 261.00 | 61 721.00 | 324 983.00 |