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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 29 277.00 | 1 149.00 | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 946.00 | 705 319.00 | 21 628.00 | 726 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 485.00 | 119 569.00 | 35 916.00 | 155 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 766.00 | 854 164.00 | 109 601.00 | 963 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BN En cours de production de biens | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | 3 235.00 | 3 235.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 504.00 | 2 264.00 | 151 241.00 | 153 504.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 303.00 | 5 498.00 | 395 805.00 | 401 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 068.00 | 859 663.00 | 505 406.00 | 1 365 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 3 246.00 | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 70 778.00 | 61 683.00 | | 70 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | 9 574.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 281 696.00 | 259 503.00 | | 281 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 940.00 | 63 803.00 | | 31 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 568.00 | 47 568.00 | | 65 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 89 505.00 | | 84 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | 37 817.00 | | 35 572.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 5 384.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 710.00 | 244 077.00 | | 223 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 406.00 | 503 580.00 | | 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 710.00 | 212 137.00 | | 223 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 766.00 | | | 963 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 431.00 | | | 882 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 848.00 | 42 316.00 | | 811 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 276.00 | 8 001.00 | | 21 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 572.00 | 34 315.00 | | 790 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VI Groupe et associés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |