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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 206.00 | 11 265.00 | 68 941.00 | 80 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 826.00 | 11 265.00 | 170 561.00 | 181 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
084 Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
110 Total général Actif | 255 317.00 | 11 265.00 | 244 052.00 | 255 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 441.00 | 133 999.00 | | 67 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 4 277.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 108.00 | 138 276.00 | | 94 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 349.00 | 42 416.00 | | 22 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | -238.00 | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 34 561.00 | 40 485.00 | | 34 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 254.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 327.00 | 35 842.00 | | 27 327.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | 8 065.00 | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 1 094.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 758.00 | 128 918.00 | | 88 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | 9 358.00 | | 5 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 350.00 | 7 954.00 | | 5 350.00 |