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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 59 814.00 | 2 841.00 | 62 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 286.00 | 59 814.00 | 46 471.00 | 106 286.00 |
BT Marchandises | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 899.00 | | 490 899.00 | 490 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 184.00 | 59 814.00 | 537 370.00 | 597 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 188 343.00 | 165 725.00 | | 188 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 35 218.00 | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 308 408.00 | 277 943.00 | | 308 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 417.00 | 82 038.00 | | 102 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 16 987.00 | | 40 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | 57 319.00 | | 80 391.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 4 083.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 962.00 | 186 871.00 | | 228 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 370.00 | 464 814.00 | | 537 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 962.00 | 186 871.00 | | 228 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 455.00 | | 2 498.00 | 104 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 106 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 62 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | | 2 498.00 | 60 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 357.00 | 1 125.00 | 667.00 | 59 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 357.00 | 1 125.00 | 667.00 | 59 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 716.00 | 193 686.00 | 30.00 | 193 716.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |