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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 4 280.00 | 690.00 | 3 590.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 008.00 | 3 408.00 | 6 601.00 | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 414.00 | 19 097.00 | 20 316.00 | 39 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 039.00 | 23 894.00 | 180 144.00 | 204 039.00 |
BT Marchandises | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 241 797.00 | | 241 797.00 | 241 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 058.00 | | 414 058.00 | 414 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 096.00 | 23 894.00 | 594 202.00 | 618 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 840.00 | 25 920.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 101.00 | 1 644.00 | | 16 101.00 |
DG Autres réserves | 40 582.00 | 6 851.00 | | 40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 925.00 | 96 374.00 | | 114 925.00 |
DL TOTAL (I) | 211 447.00 | 130 790.00 | | 211 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 172.00 | 132 626.00 | | 218 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 94 023.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 928.00 | 75 109.00 | | 97 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | 24 340.00 | | 65 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 755.00 | 326 098.00 | | 382 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 202.00 | 456 887.00 | | 594 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 640.00 | | 18 399.00 | 185 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | | 18 399.00 | 35 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 5 913.00 | | 17 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 174.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 456.00 | 5 739.00 | | 17 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 172.00 | 132 192.00 | 85 980.00 | 218 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 302.00 | 18 333.00 | 1 969.00 | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 755.00 | 296 775.00 | 85 980.00 | 382 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |