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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 34 030.00 | 804.00 | 34 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 262.00 | 34 030.00 | 29 232.00 | 63 262.00 |
060 Stock marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
110 Total général Actif | 118 412.00 | 34 030.00 | 84 382.00 | 118 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 208.00 | 80 727.00 | | 25 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 556.00 | 6 000.00 | | 79 556.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 1 142.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 430.00 | 87 869.00 | | 105 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 276.00 | 35 398.00 | | 14 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 1 320.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 41 619.00 | 42 820.00 | | 41 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 1 569.00 | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 874.00 | 10 922.00 | | 8 874.00 |
252 Charges sociales | | 292.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 219.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 626.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 897.00 | 93 167.00 | | 65 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 533.00 | -5 298.00 | | 39 533.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 521.00 | -5 298.00 | | 39 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |