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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 012.00 | 83 473.00 | 4 540.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 024.00 | 110 326.00 | 19 697.00 | 130 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 686.00 | 193 799.00 | 241 887.00 | 435 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
BZ Autres créances | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CF Disponibilités | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 102.00 | 193 799.00 | 526 303.00 | 720 102.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 765.00 | 194 485.00 | | 196 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | 2 279.00 | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 256 260.00 | 251 765.00 | | 256 260.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 10 588.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 137 688.00 | | 149 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 545.00 | 66 181.00 | | 93 545.00 |
EA Autres dettes | 20 670.00 | 19 598.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 143.00 | 234 055.00 | | 269 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 303.00 | 487 819.00 | | 526 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 289.00 | | 981 289.00 | 981 289.00 |
FG Production vendue services | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 885.00 | | 1 040 885.00 | 1 040 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 2 000.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 2 000.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | 1 930.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 402.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 732.00 | 1 146 726.00 | | 1 058 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 237.00 | 1 144 447.00 | | 1 054 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | 2 279.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 736.00 | 4 950.00 | | 430 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 686.00 | | | 435 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 086.00 | 4 950.00 | | 213 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 751.00 | 15 049.00 | | 178 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 751.00 | 15 049.00 | | 178 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 1 100.00 | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 252.00 | 181 082.00 | 1 170.00 | 182 252.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 143.00 | 269 143.00 | | 269 143.00 |