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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 346.00 | 1 239 787.00 | 321 558.00 | 1 561 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 66 319.00 | 42 596.00 | 108 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 851.00 | 1 306 107.00 | 510 743.00 | 1 816 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349 118.00 | 425 731.00 | 2 923 387.00 | 3 349 118.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 194.00 | | 1 329 194.00 | 1 329 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 398 205.00 | 311 939.00 | 4 086 265.00 | 4 398 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874 218.00 | | 12 874 218.00 | 12 874 218.00 |
BZ Autres créances | 7 210 130.00 | | 7 210 130.00 | 7 210 130.00 |
CF Disponibilités | 4 399 457.00 | | 4 399 457.00 | 4 399 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 818 262.00 | 737 671.00 | 33 080 591.00 | 33 818 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 735 467.00 | 2 043 779.00 | 33 691 688.00 | 35 735 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924 582.00 | 5 665 111.00 | | 3 924 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 810.00 | 1 259 471.00 | | 1 504 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 393.00 | 9 674 582.00 | | 8 179 393.00 |
DP Provisions pour risques | 658 182.00 | 381 899.00 | | 658 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 951.00 | 149 741.00 | | 139 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 133.00 | 531 640.00 | | 798 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624 098.00 | 5 461 010.00 | | 6 624 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104 027.00 | 1 920 270.00 | | 3 104 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763 801.00 | 6 995 368.00 | | 9 763 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 647.00 | 685 520.00 | | 558 647.00 |
EA Autres dettes | 100 739.00 | 235 904.00 | | 100 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 956.00 | 1 851 548.00 | | 773 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 925 270.00 | 18 649 623.00 | | 23 925 270.00 |
ED (V) | 788 890.00 | 1 301 155.00 | | 788 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 691 688.00 | 30 157 002.00 | | 33 691 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 925 270.00 | 18 649 623.00 | | 23 925 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 543 993.00 | 28 120 490.00 | 38 664 483.00 | 10 543 993.00 |
FG Production vendue services | 137 060.00 | 100 350.00 | 237 411.00 | 137 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 053.00 | 28 220 840.00 | 38 901 894.00 | 10 681 053.00 |
FM Production stockée | | | 2 167 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 037 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 029 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 049 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 039 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 077.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 702.00 | 155 595.00 | | 72 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 702.00 | 156 107.00 | | 72 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 702.00 | -156 107.00 | | -72 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 797.00 | 718 865.00 | | 364 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 753 824.00 | 40 849 814.00 | | 42 753 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 249 013.00 | 39 590 343.00 | | 41 249 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 810.00 | 1 259 471.00 | | 1 504 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 735.00 | | 187 538.00 | 1 716 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 43 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 222.00 | 4 200.00 | 1 816 851.00 | 83 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 222.00 | | 1 773 743.00 | 83 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 263.00 | | 186 702.00 | 1 670 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 472.00 | | 836.00 | 46 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 818.00 | 186 288.00 | | 1 119 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 818.00 | 186 288.00 | | 1 119 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763 801.00 | 9 763 801.00 | | 9 763 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 674.00 | 298 674.00 | | 298 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 014.00 | 214 014.00 | | 214 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 956.00 | 773 956.00 | | 773 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 108.00 | 4 200.00 | 38 908.00 | 43 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 874 218.00 | 12 874 218.00 | | 12 874 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 592 010.00 | 592 010.00 | | 592 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 457 408.00 | 6 457 408.00 | | 6 457 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 624 098.00 | 6 624 098.00 | | 6 624 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 344 259.00 | 20 305 351.00 | 38 908.00 | 20 344 259.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 821 243.00 | 20 821 243.00 | | 20 821 243.00 |