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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 82 994.00 | 40 279.00 | 123 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 589.00 | 86 034.00 | 1 238 556.00 | 1 324 589.00 |
BT Marchandises | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CF Disponibilités | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 352.00 | 86 034.00 | 1 486 319.00 | 1 572 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 835 989.00 | | | 835 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 801.00 | | | 1 033 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 953.00 | | | 332 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 517.00 | | | 452 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 319.00 | | | 1 486 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 506.00 | 9 083.00 | | 1 315 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 879.00 | 8 033.00 | | 117 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | 1 050.00 | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 663.00 | 13 371.00 | | 72 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | 13 371.00 | | 72 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 953.00 | 124 857.00 | 208 096.00 | 332 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 517.00 | 244 421.00 | 208 096.00 | 452 517.00 |