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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 16 160.00 | 4 490.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 607.00 | 16 160.00 | 210 447.00 | 226 607.00 |
BT Marchandises | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 232.00 | 16 160.00 | 414 071.00 | 430 232.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 046.00 | 45 529.00 | | 63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 17 517.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 123 182.00 | 96 046.00 | | 123 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 611.00 | 106 646.00 | | 84 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 195.00 | 27 695.00 | | 51 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 51 608.00 | | 85 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 511.00 | 18 744.00 | | 19 511.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 890.00 | 254 693.00 | | 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 071.00 | 350 739.00 | | 414 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 703.00 | | 1 054 703.00 | 1 054 703.00 |
FG Production vendue services | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 645.00 | | 1 081 645.00 | 1 081 645.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 9 667.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 9 667.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -9 667.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 2 735.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 024.00 | 931 264.00 | | 1 082 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 889.00 | 913 747.00 | | 1 054 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 135.00 | 17 517.00 | | 27 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 572.00 | | 2 035.00 | 224 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | 2 035.00 | 18 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 3 156.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 3 156.00 | | 13 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 611.00 | 22 741.00 | 61 869.00 | 84 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 544.00 | 69 185.00 | 6 359.00 | 75 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 890.00 | 229 020.00 | 61 869.00 | 290 890.00 |