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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 9 543.00 | 7 978.00 | 17 522.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 7 213.00 | 513.00 | 6 699.00 | 7 213.00 |
AP Constructions | 139 767.00 | 110 573.00 | 29 193.00 | 139 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 822.00 | 221 789.00 | 6 032.00 | 227 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 492.00 | 71 979.00 | 19 513.00 | 91 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 415.00 | 414 399.00 | 99 016.00 | 513 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BN En cours de production de biens | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 349.00 | 1 377.00 | 102 972.00 | 104 349.00 |
BZ Autres créances | 465 473.00 | | 465 473.00 | 465 473.00 |
CF Disponibilités | 571 237.00 | | 571 237.00 | 571 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 933.00 | 1 377.00 | 1 237 556.00 | 1 238 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 349.00 | 415 776.00 | 1 336 572.00 | 1 752 349.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 1 120 925.00 | | | 1 120 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 505.00 | | | 1 290 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 572.00 | | | 1 336 572.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
FD Production vendue biens | 478 260.00 | | 478 260.00 | 478 260.00 |
FG Production vendue services | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 351.00 | | 577 351.00 | 577 351.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 893.00 | | | 592 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 973.00 | | | 484 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 717.00 | | 14 651.00 | 518 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 513 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 512.00 | 44 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 466 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | 9 930.00 | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 022.00 | | 4 713.00 | 478 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 8.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 068.00 | 26 283.00 | 19 952.00 | 408 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 1 951.00 | 3 512.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 964.00 | 24 332.00 | 16 440.00 | 396 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 462 261.00 | 462 261.00 | | 462 261.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 613.00 | 577 293.00 | 2 320.00 | 579 613.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YT Sous‐traitance | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |