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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 94.00 | 1 306.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 964.00 | 140 033.00 | 17 931.00 | 157 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 524.00 | 140 127.00 | 488 397.00 | 628 524.00 |
BT Marchandises | 108 212.00 | 7 974.00 | 100 238.00 | 108 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 666.00 | 7 974.00 | 239 691.00 | 247 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 190.00 | 148 101.00 | 728 088.00 | 876 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 348.00 | 80 561.00 | | 111 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | 30 787.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 130 936.00 | 117 448.00 | | 130 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 356.00 | 518 016.00 | | 471 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 44 053.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 50 512.00 | | 62 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 20 557.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 152.00 | 633 138.00 | | 597 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 088.00 | 750 587.00 | | 728 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 329.00 | 117 927.00 | | 173 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 530.00 | | 16 507.00 | 614 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 628 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 159 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | | 16 347.00 | 145 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 160.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 656.00 | 13 592.00 | 1 122.00 | 127 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 656.00 | 13 592.00 | 1 122.00 | 127 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 457.00 | 7 974.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 7 974.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 7 974.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 974.00 | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 356.00 | 47 533.00 | 199 197.00 | 471 356.00 |
VI Groupe et associés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 864.00 | 67 704.00 | 1 160.00 | 68 864.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 152.00 | 173 329.00 | 199 197.00 | 597 152.00 |