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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 7 449.00 | 474.00 | 7 922.00 |
040 Immobilisations financières | 417 694.00 | | 417 694.00 | 417 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 616.00 | 7 449.00 | 418 168.00 | 425 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
110 Total général Actif | 568 119.00 | 7 449.00 | 560 670.00 | 568 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -368 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 694.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 029.00 | | | -68 029.00 |
294 Charges financières | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -368 818.00 | | | -368 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 561.00 | | | 11 561.00 |