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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 340.00 | 186 549.00 | 323 791.00 | 510 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 406.00 | 186 929.00 | 3 837 477.00 | 4 024 406.00 |
BT Marchandises | 228 596.00 | | 228 596.00 | 228 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
BZ Autres créances | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CF Disponibilités | 215 943.00 | | 215 943.00 | 215 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 443.00 | | 584 443.00 | 584 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 849.00 | 186 929.00 | 4 421 920.00 | 4 608 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
CU Autres participations | 885 967.00 | | 885 967.00 | 885 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 431.00 | 1 868 128.00 | | 2 156 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 184.00 | 288 304.00 | | 337 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 615.00 | 2 376 431.00 | | 2 713 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 830.00 | 697 040.00 | | 695 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 922.00 | 700 147.00 | | 638 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 024.00 | 158 820.00 | | 293 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | 80 647.00 | | 80 147.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 304.00 | 1 637 034.00 | | 1 708 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 920.00 | 4 013 465.00 | | 4 421 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 723.00 | 1 143 530.00 | | 1 241 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 363.00 | | 3 227 363.00 | 3 227 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 363.00 | | 3 227 363.00 | 3 227 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 288.00 | 2 556.00 | | 33 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 796.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 796.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 796.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 697.00 | 68 096.00 | | 81 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 748.00 | 3 117 632.00 | | 3 451 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 564.00 | 2 829 328.00 | | 3 114 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 184.00 | 288 304.00 | | 337 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 003.00 | | 321 900.00 | 3 757 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 497.00 | 978 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 497.00 | 4 024 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 380.00 | | | 2 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 009.00 | | 320 332.00 | 190 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 614.00 | | 1 568.00 | 1 031 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 833.00 | 12 096.00 | | 174 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 453.00 | 12 096.00 | | 174 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 024.00 | 293 024.00 | | 293 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 92 558.00 | 55 315.00 | 37 243.00 | 92 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 830.00 | 229 248.00 | 371 295.00 | 695 830.00 |
VI Groupe et associés | 638 922.00 | 638 922.00 | | 638 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 622.00 | 195 379.00 | 37 243.00 | 232 622.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 304.00 | 1 241 723.00 | 371 295.00 | 1 708 304.00 |