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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 487 304.00 | 10 487 304.00 | | 10 487 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 342.00 | | 256 342.00 | 256 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 781 645.00 | 10 487 304.00 | 294 341.00 | 10 781 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 735 129.00 | | 5 735 129.00 | 5 735 129.00 |
BZ Autres créances | 15 903 493.00 | | 15 903 493.00 | 15 903 493.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 638 671.00 | | 21 638 671.00 | 21 638 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 420 316.00 | 10 487 304.00 | 21 933 012.00 | 32 420 316.00 |
CU Autres participations | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -9 392 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 150 978.00 | -6 035 382.00 | | 150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 701.00 | 15 578 360.00 | | -175 701.00 |
DL TOTAL (I) | -13 723.00 | 161 978.00 | | -13 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 210 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030 181.00 | 9 393 932.00 | | 21 030 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 7 599.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 002.00 | 910 002.00 | | 910 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 946 735.00 | 21 522 154.00 | | 21 946 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 012.00 | 21 684 133.00 | | 21 933 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 030 181.00 | | | 21 030 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 343.00 | 20 150 579.00 | | 256 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 044.00 | 4 572 219.00 | | 432 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 701.00 | 15 578 360.00 | | -175 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 675 881.00 | | 256 342.00 | 10 675 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 578.00 | | 294 341.00 | 150 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 578.00 | | 10 781 645.00 | 150 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487 304.00 | | | 10 487 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 577.00 | | 256 342.00 | 188 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487 304.00 | | | 10 487 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 304.00 | | | 10 487 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 638 181.00 | 852 731.00 | 10 785 450.00 | 11 638 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 342.00 | 256 342.00 | | 256 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 129.00 | 5 735 129.00 | | 5 735 129.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 15 901 389.00 | 15 901 389.00 | | 15 901 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 392 000.00 | 9 392 000.00 | | 9 392 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894 965.00 | 21 894 965.00 | | 21 894 965.00 |
VW T.V.A. | 910 002.00 | 910 002.00 | | 910 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 946 735.00 | 11 161 285.00 | 10 785 450.00 | 21 946 735.00 |