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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 144.00 | 756.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 107.00 | 11 507.00 | 22 600.00 | 34 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 648.00 | 30 884.00 | 53 764.00 | 84 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 255.00 | 42 391.00 | 137 864.00 | 180 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 063.00 | 8 087.00 | 141 976.00 | 150 063.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 561.00 | 8 087.00 | 229 474.00 | 237 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 816.00 | 50 478.00 | 367 337.00 | 417 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DL TOTAL (I) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 337.00 | | | 367 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 808 956.00 | | 808 956.00 | 808 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 956.00 | | 808 956.00 | 808 956.00 |
FM Production stockée | | | -6 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 131.00 | | | 827 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 060.00 | | | 790 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 707.00 | | 76 964.00 | 111 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 180 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 118 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | | 15 464.00 | 111 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 740.00 | 21 067.00 | 8 417.00 | 29 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 21 067.00 | 8 417.00 | 29 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 13 417.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 13 417.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 13 417.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 379.00 | 29 498.00 | 75 881.00 | 105 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 477.00 | 174 977.00 | 1 500.00 | 176 477.00 |
VW T.V.A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 548.00 | 221 667.00 | 75 881.00 | 297 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
ST Autres comptes | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
YT Sous‐traitance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 006.00 | | | 326 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |