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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 4 608.00 | 6 066.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 611.00 | 69 806.00 | 77 805.00 | 147 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | 2 189.00 | 12 832.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 906.00 | 77 202.00 | 1 406 703.00 | 1 483 906.00 |
BT Marchandises | 216 678.00 | | 216 678.00 | 216 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 299.00 | | 325 299.00 | 325 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 205.00 | 77 202.00 | 1 732 002.00 | 1 809 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 339 952.00 | 211 665.00 | | 339 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 128 287.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 524 959.00 | 493 952.00 | | 524 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 917 246.00 | 1 046 621.00 | | 917 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 560.00 | 142 413.00 | | 149 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 212.00 | 135 461.00 | | 105 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 983.00 | 38 069.00 | | 34 983.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 043.00 | 1 362 564.00 | | 1 207 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 002.00 | 1 856 517.00 | | 1 732 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 16 683.00 | | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 16 682.00 | | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 246.00 | 130 229.00 | 608 489.00 | 917 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 537.00 | 49 516.00 | 15 021.00 | 64 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 043.00 | 420 026.00 | 608 489.00 | 1 207 043.00 |