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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 557.00 | 46 820.00 | 16 737.00 | 63 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 447.00 | 46 820.00 | 17 627.00 | 64 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
BZ Autres créances | 2 548 744.00 | | 2 548 744.00 | 2 548 744.00 |
CF Disponibilités | 211 242.00 | | 211 242.00 | 211 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 878.00 | | 2 832 878.00 | 2 832 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 325.00 | 46 820.00 | 2 850 505.00 | 2 897 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
DL TOTAL (I) | 529 777.00 | | | 529 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 359.00 | | | 1 753 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 650.00 | | | 241 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 464.00 | | | 224 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 727.00 | | | 2 320 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 505.00 | | | 2 850 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727.00 | | | 2 320 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 308.00 | | 3 571.00 | 2 672 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611 432.00 | 64 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 582.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 850.00 | | | 2 483 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 011.00 | | 3 571.00 | 124 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 574.00 | 61 870.00 | 329 444.00 | 267 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 736.00 | 53 086.00 | 226 822.00 | 173 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | 8 784.00 | 102 622.00 | 93 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 464.00 | 224 464.00 | | 224 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
UX Autres créances clients | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 359.00 | 1 753 359.00 | | 1 753 359.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 745.00 | 2 548 745.00 | | 2 548 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 193.00 | 2 685 193.00 | | 2 685 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 727.00 | 2 320 727.00 | | 2 320 727.00 |