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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 9 261.00 | 19 845.00 | 29 105.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 255.00 | 9 261.00 | 84 995.00 | 94 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
110 Total général Actif | 126 138.00 | 9 261.00 | 116 878.00 | 126 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 721.00 | 18 354.00 | | 18 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 649.00 | 142 200.00 | | 142 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 885.00 | 2 406.00 | | 2 885.00 |
230 Autres produits | 984.00 | 1.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 238.00 | 162 961.00 | | 165 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 528.00 | 9 641.00 | | 9 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | -57.00 | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 857.00 | 42 259.00 | | 42 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | -289.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 27 722.00 | 24 718.00 | | 27 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 553.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 570.00 | 50 961.00 | | 72 570.00 |
252 Charges sociales | 4 514.00 | 4 010.00 | | 4 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | 3 193.00 | | 3 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 266.00 | 135 988.00 | | 161 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 972.00 | 26 972.00 | | 3 972.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 162.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 7 288.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 2 786.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 610.00 | 15 785.00 | | 2 610.00 |