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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 351.00 | 299.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 996.00 | 87 500.00 | 88 496.00 | 175 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 354.00 | 88 851.00 | 89 503.00 | 178 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 407.00 | 69 146.00 | 1 777 261.00 | 1 846 407.00 |
BZ Autres créances | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 478 711.00 | | 478 711.00 | 478 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 388.00 | 69 146.00 | 2 415 242.00 | 2 484 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 742.00 | 157 997.00 | 2 504 745.00 | 2 662 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 037.00 | | | 740 037.00 |
DL TOTAL (I) | 928 725.00 | | | 928 725.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 304.00 | | | 637 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 760.00 | | | 1 004 760.00 |
EA Autres dettes | 393 602.00 | | | 393 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 520.00 | | | 1 548 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 745.00 | | | 2 504 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 520.00 | | | 1 548 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 178 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 175 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 059.00 | 6 504.00 | 713.00 | 83 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 51.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 759.00 | 6 453.00 | 713.00 | 81 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 69 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 602.00 | 393 602.00 | | 393 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 150.00 | 1 747 150.00 | | 1 747 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VC Groupe et associés | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VI Groupe et associés | 637 304.00 | 637 304.00 | | 637 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 385.00 | 1 906 420.00 | 99 965.00 | 2 006 385.00 |
VW T.V.A. | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 520.00 | 1 548 520.00 | | 1 548 520.00 |