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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AN Terrains | 1 033 299.00 | 1 026.00 | 1 032 273.00 | 1 033 299.00 |
AP Constructions | 11 367 662.00 | 9 285 619.00 | 2 082 043.00 | 11 367 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 418.00 | 1 378 992.00 | 347 427.00 | 1 726 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 428.00 | 1 857 737.00 | 877 691.00 | 2 735 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 291 203.00 | 12 562 382.00 | 10 728 821.00 | 23 291 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 668.00 | | 870 668.00 | 870 668.00 |
BZ Autres créances | 3 537 669.00 | | 3 537 669.00 | 3 537 669.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 557.00 | | 4 475 557.00 | 4 475 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 766 760.00 | 12 562 382.00 | 15 204 378.00 | 27 766 760.00 |
CU Autres participations | 6 228 973.00 | | 6 228 973.00 | 6 228 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 626 505.00 | 6 451 888.00 | | 7 626 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 330.00 | 1 174 617.00 | | 1 256 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 062.00 | 170 774.00 | | 159 062.00 |
DK Provisions réglementées | 230 598.00 | 164 713.00 | | 230 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338 495.00 | 8 027 992.00 | | 9 338 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 831.00 | 6 132 819.00 | | 5 146 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 512 775.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 37 813.00 | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 545.00 | 157 203.00 | | 686 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 883.00 | 6 844 299.00 | | 5 865 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 204 378.00 | 14 872 292.00 | | 15 204 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 584.00 | 6 844 299.00 | | 1 466 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 079.00 | | 2 654 079.00 | 2 654 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 079.00 | | 2 654 079.00 | 2 654 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 713.00 | 8 688.00 | | 15 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 713.00 | 9 602.00 | | 15 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 885.00 | 68 131.00 | | 65 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 172.00 | -58 530.00 | | -50 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 011.00 | 512 763.00 | | 493 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 704.00 | 2 742 916.00 | | 2 838 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 374.00 | 1 568 299.00 | | 1 582 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 330.00 | 1 174 617.00 | | 1 256 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 932 253.00 | | 411 857.00 | 22 932 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 908.00 | 23 291 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 908.00 | 16 872 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513 853.00 | | 411 839.00 | 16 513 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 298.00 | | 18.00 | 6 230 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957 178.00 | 658 110.00 | 52 907.00 | 11 957 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 918 171.00 | 658 110.00 | 52 907.00 | 11 918 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 713.00 | 65 885.00 | | 164 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 713.00 | 65 885.00 | | 164 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 011.00 | 493 011.00 | | 493 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 870 668.00 | 870 668.00 | | 870 668.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 521 849.00 | 3 521 849.00 | | 3 521 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 753.00 | 746 454.00 | 2 691 042.00 | 5 145 753.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 561.00 | | | 985 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 337.00 | 4 408 337.00 | | 4 408 337.00 |
VW T.V.A. | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 883.00 | 1 466 584.00 | 2 691 042.00 | 5 865 883.00 |