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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 855.00 | 278.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 967.00 | 50 137.00 | 7 830.00 | 57 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 721.00 | 38 516.00 | 18 206.00 | 56 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 273.00 | 93 508.00 | 93 766.00 | 187 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
BT Marchandises | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 727.00 | | 506 727.00 | 506 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 644.00 | 63 958.00 | 682 686.00 | 746 644.00 |
BZ Autres créances | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 550.00 | 63 958.00 | 2 584 592.00 | 2 648 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 823.00 | 157 466.00 | 2 678 358.00 | 2 835 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 442.00 | 269 784.00 | | 288 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 18 658.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 338 947.00 | 332 442.00 | | 338 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 502.00 | 637 639.00 | | 589 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 9 823.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 209.00 | 562 704.00 | | 1 010 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 847.00 | 52 066.00 | | 104 847.00 |
EA Autres dettes | 394 553.00 | 39 820.00 | | 394 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 411.00 | 1 302 052.00 | | 2 339 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 358.00 | 1 634 494.00 | | 2 678 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 411.00 | 1 302 052.00 | | 2 339 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 231.00 | 423 216.00 | | 103 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 839.00 | | 4 434.00 | 182 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 254.00 | | 4 434.00 | 110 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067.00 | 11 441.00 | | 82 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 866.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 10 575.00 | | 78 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 105.00 | 33 251.00 | 398.00 | 31 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | 33 251.00 | 398.00 | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | 33 251.00 | 398.00 | 31 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 251.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 209.00 | 1 010 209.00 | | 1 010 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 553.00 | 394 553.00 | | 394 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 671 702.00 | 671 702.00 | | 671 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VB T. V. A. | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 991.00 | | | 651 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 860.00 | 1 094 808.00 | 4 052.00 | 1 098 860.00 |
VW T.V.A. | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 811.00 | 2 101 811.00 | | 2 101 811.00 |