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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 419.00 | 43 066.00 | 13 353.00 | 56 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 876.00 | 75 818.00 | 8 058.00 | 83 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 937.00 | 119 394.00 | 24 543.00 | 143 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 655.00 | 119 394.00 | 116 260.00 | 235 655.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | 39 208.00 | | 48 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 363.00 | 9 514.00 | | -5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 51 279.00 | 56 642.00 | | 51 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 23 295.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 541.00 | | 1 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 12 120.00 | | 13 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 30 069.00 | | 33 801.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 982.00 | 77 503.00 | | 64 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 260.00 | 134 145.00 | | 116 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 911.00 | 190 954.00 | | 190 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 274.00 | 181 440.00 | | 196 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 363.00 | 9 514.00 | | -5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 362.00 | | 8 703.00 | 136 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 143 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 140 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 731.00 | | 8 693.00 | 132 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 10.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 637.00 | 6 886.00 | 1 128.00 | 113 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | 6 886.00 | 1 128.00 | 113 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 5 115.00 | 11 368.00 | 16 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 53 614.00 | 11 368.00 | 64 982.00 |