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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AP Constructions | 153 368.00 | 111 681.00 | 41 687.00 | 153 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 533.00 | 900 236.00 | 63 297.00 | 963 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 290.00 | 166 709.00 | 5 582.00 | 172 290.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 656.00 | 1 197 719.00 | 111 938.00 | 1 309 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 220 045.00 | | 220 045.00 | 220 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 119.00 | | 492 119.00 | 492 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 775.00 | 1 197 719.00 | 604 056.00 | 1 801 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 859.00 | 94 930.00 | | 152 859.00 |
DL TOTAL (I) | 382 092.00 | 324 163.00 | | 382 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 910.00 | 68 856.00 | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 83 571.00 | | 74 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 828.00 | 100 344.00 | | 99 828.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 1 106.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 965.00 | 291 749.00 | | 221 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 056.00 | 615 911.00 | | 604 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 1 152 056.00 | | 1 152 056.00 | 1 152 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 219.00 | | 1 179 219.00 | 1 179 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 499.00 | 5 550.00 | | 11 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 499.00 | 5 550.00 | | 11 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 16.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 960.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 339.00 | 1 590.00 | | 11 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | 15 060.00 | | 44 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 671.00 | 1 034 006.00 | | 1 213 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 812.00 | 939 075.00 | | 1 060 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 859.00 | 94 930.00 | | 152 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 975.00 | 18 698.00 | | 22 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 903.00 | | 4 441.00 | 1 338 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 688.00 | 1 309 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 6 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 103.00 | 1 302 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 920.00 | | 4 441.00 | 1 330 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 391.00 | 25 016.00 | 33 688.00 | 1 206 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | 584.00 | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 779.00 | 25 016.00 | 33 103.00 | 1 199 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 910.00 | 16 026.00 | 26 885.00 | 42 910.00 |
VI Groupe et associés | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VP Divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 683.00 | 272 073.00 | 609.00 | 272 683.00 |
VW T.V.A. | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 965.00 | 195 080.00 | 26 885.00 | 221 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |