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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 5 255.00 | 2 383.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 88 580.00 | 62 184.00 | 26 395.00 | 88 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 258.00 | 176 439.00 | 22 820.00 | 199 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 375.00 | 925 441.00 | 398 934.00 | 1 324 375.00 |
BF Prêts | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 713.00 | 1 169 319.00 | 458 394.00 | 1 627 713.00 |
BT Marchandises | 315 228.00 | 29 616.00 | 285 612.00 | 315 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 240.00 | 60 335.00 | 799 905.00 | 860 240.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CF Disponibilités | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 920.00 | 89 951.00 | 1 372 968.00 | 1 462 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 633.00 | 1 259 271.00 | 1 831 362.00 | 3 090 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 881.00 | 502 288.00 | | 471 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 823.00 | 149 593.00 | | 96 823.00 |
DL TOTAL (I) | 700 704.00 | 783 881.00 | | 700 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 414.00 | 52 401.00 | | 51 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 414.00 | 52 401.00 | | 51 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 360.00 | 254 835.00 | | 299 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 248.00 | 51 746.00 | | 129 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 213 816.00 | | 268 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 929.00 | 273 990.00 | | 361 929.00 |
EA Autres dettes | 20 582.00 | 22 343.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 244.00 | 816 730.00 | | 1 079 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 362.00 | 1 653 012.00 | | 1 831 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 015.00 | 719 814.00 | | 835 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 752.00 | | 115 112.00 | 1 511 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 1 625 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 1 612 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 113.00 | | 115 112.00 | 1 498 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 104.00 | 98 227.00 | 1 011.00 | 1 072 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 1 353.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 202.00 | 96 874.00 | 1 011.00 | 1 068 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UP Prêts | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 789 943.00 | 789 943.00 | | 789 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 118.00 | 53 889.00 | 63 636.00 | 298 118.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 247.00 | 923 247.00 | | 923 247.00 |
VW T.V.A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 996.00 | 705 767.00 | 63 636.00 | 949 996.00 |