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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 988.00 | 17 840.00 | 147.00 | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 503.00 | 347 073.00 | 43 429.00 | 390 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 759.00 | 195 205.00 | 39 553.00 | 234 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 358.00 | 560 719.00 | 89 638.00 | 650 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 808.00 | 50 839.00 | 934 969.00 | 985 808.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 333 345.00 | | 333 345.00 | 333 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 543.00 | 50 839.00 | 1 329 704.00 | 1 380 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 901.00 | 611 558.00 | 1 419 342.00 | 2 030 901.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 978.00 | | | 165 978.00 |
DL TOTAL (I) | 399 308.00 | | | 399 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 161.00 | | | 363 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 034.00 | | | 1 020 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 342.00 | | | 1 419 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 011.00 | | | 993 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 960.00 | 361 960.00 | | 361 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 854 777.00 | 854 777.00 | | 854 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 386.00 | 24 837.00 | 24 549.00 | 49 386.00 |
VI Groupe et associés | 115 717.00 | 115 727.00 | | 115 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 847.00 | 1 012 847.00 | | 1 012 847.00 |
VW T.V.A. | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 481.00 | 806 932.00 | 24 549.00 | 831 481.00 |