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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 6 388.00 | 3 424.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 188.00 | 29 920.00 | 4 268.00 | 34 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 098.00 | 117 457.00 | 34 642.00 | 152 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 498.00 | 153 765.00 | 65 733.00 | 219 498.00 |
BT Marchandises | 450 122.00 | | 450 122.00 | 450 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 817 852.00 | | 817 852.00 | 817 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 904.00 | | 1 596 904.00 | 1 596 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 403.00 | 153 765.00 | 1 662 637.00 | 1 816 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 177.00 | | | 535 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 380.00 | | | 1 220 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
EA Autres dettes | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 696.00 | | | 417 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 637.00 | | | 1 662 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 322.00 | | | 409 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 919.00 | 21 747.00 | 6 901.00 | 138 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 263.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 794.00 | 20 484.00 | 6 901.00 | 133 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 561.00 | 17 000.00 | 45 000.00 | 52 561.00 |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | 2 947.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 2 947.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 381.00 | 10 007.00 | 8 374.00 | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 309.00 | 327 309.00 | | 327 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 709.00 | 327 309.00 | 23 400.00 | 350 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 139.00 | 355 765.00 | 8 374.00 | 364 139.00 |