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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 10 609.00 | 1 329.00 | 11 939.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 234 248.00 | 30 890.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 832.00 | 359 248.00 | 123 584.00 | 482 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 508.00 | 480 719.00 | 188 789.00 | 669 508.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 447.00 | 1 084 824.00 | 352 623.00 | 1 437 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
BN En cours de production de biens | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 573.00 | 17 339.00 | 1 640 234.00 | 1 657 573.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 467.00 | 17 339.00 | 2 019 128.00 | 2 036 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 914.00 | 1 102 163.00 | 2 371 751.00 | 3 473 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 128.00 | 589 540.00 | | 589 128.00 |
DH Report à nouveau | 151 467.00 | 175 083.00 | | 151 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 015.00 | -412.00 | | -82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 617 113.00 | 699 128.00 | | 617 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 192 921.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 101 677.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 412.00 | 1 094 840.00 | | 609 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 891.00 | 591 455.00 | | 573 891.00 |
EA Autres dettes | | 15 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 638.00 | 1 996 205.00 | | 1 754 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 751.00 | 2 695 333.00 | | 2 371 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491 557.00 | | 5 491 557.00 | 5 491 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 557.00 | | 5 491 557.00 | 5 491 557.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 26 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 5 879.00 | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 63 963.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 372.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 13 007.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 50 956.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 927.00 | 6 100 304.00 | | 5 530 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 942.00 | 6 100 717.00 | | 5 612 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 015.00 | -412.00 | | -82 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 782.00 | 173 215.00 | | 1 279 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 8 031.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 549.00 | 1 437 447.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 417 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 812.00 | 173 215.00 | | 1 244 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 944.00 | 141 430.00 | 549.00 | 943 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 1 544.00 | | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 878.00 | 139 886.00 | 549.00 | 934 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 506.00 | 17 339.00 | 19 506.00 | 19 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 196.00 | 17 339.00 | 20 196.00 | 20 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196.00 | 17 339.00 | 20 196.00 | 20 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 339.00 | 19 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 412.00 | 609 412.00 | | 609 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 816.00 | 1 636 816.00 | | 1 636 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VC Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 381.00 | 1 822 350.00 | 8 031.00 | 1 830 381.00 |
VW T.V.A. | 342 355.00 | 342 355.00 | | 342 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 638.00 | 1 754 638.00 | | 1 754 638.00 |