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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 065.00 | 138 522.00 | 47 542.00 | 186 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 542.00 | 1 066 493.00 | 365 050.00 | 1 431 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 657.00 | 1 238 240.00 | 414 418.00 | 1 652 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 501.00 | 9 185.00 | 366 316.00 | 375 501.00 |
BZ Autres créances | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
CF Disponibilités | 551 766.00 | | 551 766.00 | 551 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 292.00 | 9 185.00 | 1 340 107.00 | 1 349 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 949.00 | 1 247 425.00 | 1 754 525.00 | 3 001 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 510 436.00 | 292 213.00 | | 510 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 797.00 | 218 223.00 | | 216 797.00 |
DL TOTAL (I) | 864 733.00 | 647 936.00 | | 864 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 242.00 | 467 497.00 | | 375 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 085.00 | 178 597.00 | | 152 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 176 583.00 | | 153 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 304.00 | 168 712.00 | | 204 304.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 4 809.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 792.00 | 996 198.00 | | 889 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 525.00 | 1 644 134.00 | | 1 754 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 013.00 | 688 075.00 | | 678 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 559.00 | | 114 034.00 | 1 648 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 936.00 | 1 652 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 936.00 | 1 639 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 146.00 | | 114 034.00 | 1 635 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 268.00 | 173 796.00 | 108 824.00 | 1 173 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 680.00 | 173 796.00 | 108 824.00 | 1 161 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 8 965.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 8 965.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 8 965.00 | | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 047.00 | 163 268.00 | 211 779.00 | 375 047.00 |
VI Groupe et associés | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 661.00 | 497 661.00 | | 497 661.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 792.00 | 678 013.00 | 211 779.00 | 889 792.00 |