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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 903.00 | | 572 903.00 | 572 903.00 |
AP Constructions | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 155.00 | 49 048.00 | 3 108.00 | 52 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 816.00 | 118 505.00 | 577 311.00 | 695 816.00 |
BT Marchandises | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CF Disponibilités | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 600.00 | 118 505.00 | 803 095.00 | 921 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -961.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 601.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 609 785.00 | 583 347.00 | | 609 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 8 505.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 62 357.00 | | 82 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | 33 716.00 | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 310.00 | 104 822.00 | | 193 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 095.00 | 688 169.00 | | 803 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 310.00 | 104 822.00 | | 193 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 725.00 | | 774 725.00 | 774 725.00 |
FG Production vendue services | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 782.00 | | 782 782.00 | 782 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 8 758.00 | | 10 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 237.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 2 443.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 160.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 2 603.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -2 443.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 933.00 | 697 872.00 | | 792 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 495.00 | 697 271.00 | | 766 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438.00 | 601.00 | | 26 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 910.00 | | 600.00 | 695 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 695 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 121 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 903.00 | | | 572 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 397.00 | | 600.00 | 121 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 913.00 | 976.00 | 384.00 | 117 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 913.00 | 976.00 | 384.00 | 117 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |