| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 675.00 | 1 331 005.00 | 39 669.00 | 1 370 675.00 |
AH Fonds commercial | 39 255 386.00 | 16 631 144.00 | 22 624 242.00 | 39 255 386.00 |
AP Constructions | 23 118 822.00 | 21 591 731.00 | 1 527 090.00 | 23 118 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 327.00 | 2 436 246.00 | 200 081.00 | 2 636 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 187.00 | 6 117 386.00 | 455 801.00 | 6 573 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039 953.00 | | 3 039 953.00 | 3 039 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 194 128.00 | 48 526 647.00 | 29 667 481.00 | 78 194 128.00 |
BT Marchandises | 15 237 116.00 | 1 660 508.00 | 13 576 608.00 | 15 237 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409 454.00 | | 1 409 454.00 | 1 409 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 158.00 | 20 431.00 | 946 727.00 | 967 158.00 |
BZ Autres créances | 6 606 257.00 | | 6 606 257.00 | 6 606 257.00 |
CF Disponibilités | 17 828 456.00 | | 17 828 456.00 | 17 828 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490 884.00 | | 2 490 884.00 | 2 490 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 539 328.00 | 1 680 939.00 | 42 858 389.00 | 44 539 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 741 474.00 | 50 207 586.00 | 72 533 887.00 | 122 741 474.00 |
CU Autres participations | 1 722 529.00 | | 1 722 529.00 | 1 722 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 133.00 | 419 133.00 | | 419 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | 30 317 000.00 | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | 1 011 118.00 | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 4 932 984.00 | 9 408 158.00 | | 4 932 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 101 811.00 | -4 475 174.00 | | -11 101 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 761.00 | 88 000.00 | | 94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 26 365 029.00 | 37 460 079.00 | | 26 365 029.00 |
DP Provisions pour risques | 34 698.00 | 78 458.00 | | 34 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 082.00 | 314 506.00 | | 849 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 781.00 | 392 964.00 | | 883 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 63 074.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 760 834.00 | 8 168 637.00 | | 26 760 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 085.00 | 332 556.00 | | 273 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 895.00 | 10 820 891.00 | | 10 295 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717 185.00 | 5 125 143.00 | | 6 717 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 506.00 | 99 905.00 | | 57 506.00 |
EA Autres dettes | 1 105 199.00 | 1 216 006.00 | | 1 105 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 209 710.00 | 25 826 214.00 | | 45 209 710.00 |
ED (V) | 75 365.00 | -477.00 | | 75 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 533 887.00 | 63 678 781.00 | | 72 533 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 010 557.00 | 5 012.00 | 59 015 570.00 | 59 010 557.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 161 510.00 | 5 012.00 | 59 166 523.00 | 59 161 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 574 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 741 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 991 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 339 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 654.00 | |
GE Autres charges | | | 634 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 873 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -15 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 451 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 085.00 | 4 196 897.00 | | 29 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 190.00 | 22 000.00 | | 29 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 570.00 | 750 952.00 | | 398 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 845.00 | 4 969 849.00 | | 456 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 058.00 | 117 200.00 | | 90 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 105.00 | 1 155 072.00 | | 529 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 651 206.00 | 5 971 411.00 | | 8 651 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270 370.00 | 7 243 683.00 | | 9 270 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 813 524.00 | -2 273 834.00 | | -8 813 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 163 414.00 | -1 998 205.00 | | -4 163 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 034 217.00 | 82 486 415.00 | | 62 034 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 136 028.00 | 86 961 589.00 | | 73 136 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 101 811.00 | -4 475 174.00 | | -11 101 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 319 276.00 | | 499 599.00 | 79 319 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 597.00 | 4 762 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 604.00 | 1 621 143.00 | 78 194 128.00 | 3 604.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 102.00 | 40 626 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 143 444.00 | 32 386 450.00 | 3 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 026 425.00 | | 17 739.00 | 41 026 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 092 935.00 | | 440 562.00 | 33 092 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 782.00 | | 41 296.00 | 4 780 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999 507.00 | 1 001 438.00 | 1 105 442.00 | 31 999 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 541.00 | 29 567.00 | 102.00 | 1 301 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278 832.00 | 971 871.00 | 1 105 339.00 | 30 278 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 964.00 | 822 676.00 | 558 213.00 | 392 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 349 960.00 | 8 599 184.00 | 318 000.00 | 8 349 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 948 118.00 | 35 995.00 | 323 605.00 | 1 948 118.00 |
6T Sur comptes clients | 97 175.00 | 12 285.00 | 89 029.00 | 97 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395 253.00 | 8 647 464.00 | 730 634.00 | 10 395 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788 218.00 | 9 470 141.00 | 1 288 848.00 | 10 788 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 935.00 | 648 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 651 206.00 | 398 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 895.00 | 10 295 895.00 | | 10 295 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 385.00 | 1 488 385.00 | | 1 488 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 756.00 | 1 407 277.00 | 912 478.00 | 2 319 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 199.00 | 1 105 199.00 | | 1 105 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039 953.00 | | 3 039 953.00 | 3 039 953.00 |
UX Autres créances clients | 933 864.00 | 933 864.00 | | 933 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499 822.00 | 499 822.00 | | 499 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VB T. V. A. | 1 228 958.00 | 1 228 958.00 | | 1 228 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 163 414.00 | 4 163 414.00 | | 4 163 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 26 670 834.00 | 26 670 834.00 | | 26 670 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 995.00 | 471 995.00 | | 471 995.00 |
VP Divers | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641 961.00 | 1 049 274.00 | 1 592 687.00 | 2 641 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490 884.00 | 2 490 884.00 | | 2 490 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 254.00 | 10 064 301.00 | 3 039 953.00 | 13 104 254.00 |
VW T.V.A. | 267 082.00 | 267 082.00 | | 267 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 936 624.00 | 42 431 458.00 | 2 505 166.00 | 44 936 624.00 |