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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 333.00 | 143 612.00 | 19 721.00 | 163 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 43 744.00 | 3 854.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 003.00 | 301 612.00 | 52 391.00 | 354 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 457.00 | 489 192.00 | 97 265.00 | 586 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
BN En cours de production de biens | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 530.00 | | 704 530.00 | 704 530.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 1 118 660.00 | | 1 118 660.00 | 1 118 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 956.00 | | 1 954 956.00 | 1 954 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 414.00 | 489 192.00 | 2 052 222.00 | 2 541 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 097.00 | 1 381 532.00 | | 1 438 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 053.00 | 56 565.00 | | 107 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 535.00 | 1 446 482.00 | | 1 553 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 24 966.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 561.00 | 173 254.00 | | 283 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 038.00 | 162 147.00 | | 177 038.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | 6 747.00 | | 22 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 687.00 | 371 940.00 | | 498 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 222.00 | 1 818 422.00 | | 2 052 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
FG Production vendue services | 2 232 733.00 | | 2 232 733.00 | 2 232 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 764.00 | | 2 387 764.00 | 2 387 764.00 |
FM Production stockée | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 305.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 305.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | -305.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 873.00 | 15 234.00 | | 34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 616.00 | 2 391 502.00 | | 2 396 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 563.00 | 2 334 937.00 | | 2 289 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 053.00 | 56 565.00 | | 107 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 125.00 | | 2 052.00 | 602 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 719.00 | 586 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 719.00 | 401 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 268.00 | | 2 052.00 | 417 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 666.00 | 39 245.00 | 17 719.00 | 467 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 749.00 | 7 086.00 | | 136 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 917.00 | 32 159.00 | 17 719.00 | 330 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 704 530.00 | 704 530.00 | | 704 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 998.00 | 9 094.00 | 6 904.00 | 15 998.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 046.00 | 710 746.00 | 21 300.00 | 732 046.00 |
VW T.V.A. | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 687.00 | 491 783.00 | 6 904.00 | 498 687.00 |