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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 21 331.00 | 4 853.00 | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 334 857.00 | 270 430.00 | 64 426.00 | 334 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146.00 | 39 255.00 | 890.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 994.00 | 162 923.00 | 16 071.00 | 178 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 812.00 | 493 942.00 | 268 869.00 | 762 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BT Marchandises | 560 722.00 | | 560 722.00 | 560 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 690.00 | | 874 690.00 | 874 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 503.00 | 493 942.00 | 1 143 560.00 | 1 637 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 026.00 | 123 786.00 | | 133 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 9 239.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 165 778.00 | 160 526.00 | | 165 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 362.00 | 293 686.00 | | 248 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 581.00 | 461 961.00 | | 466 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 359.00 | 144 567.00 | | 181 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | 84 362.00 | | 72 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 782.00 | 984 577.00 | | 977 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 560.00 | 1 145 103.00 | | 1 143 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 691.00 | 853 017.00 | | 809 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 581.00 | | | 466 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 055.00 | | 8 757.00 | 754 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 241.00 | | 8 757.00 | 545 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 576.00 | 29 367.00 | | 464 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 341.00 | 2 993.00 | | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 235.00 | 26 375.00 | | 446 235.00 |