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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 615.00 | 472.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 408.00 | 1 680 571.00 | 813 837.00 | 2 494 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 494.00 | 1 692 185.00 | 814 309.00 | 2 506 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 038.00 | | 222 038.00 | 222 038.00 |
BZ Autres créances | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CF Disponibilités | 434 698.00 | | 434 698.00 | 434 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 954.00 | | 756 954.00 | 756 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 448.00 | 1 692 185.00 | 1 571 263.00 | 3 263 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 124.00 | 30 012.00 | | 23 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 43 218.00 | 36 330.00 | | 43 218.00 |
DH Report à nouveau | 920 590.00 | 1 073 133.00 | | 920 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 273.00 | 191 857.00 | | 181 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 185.00 | 1 336 312.00 | | 1 173 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 620.00 | 322 630.00 | | 187 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 11 219.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 627.00 | 200 740.00 | | 166 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 078.00 | 534 590.00 | | 398 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 263.00 | 1 884 607.00 | | 1 571 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 965.00 | 361 824.00 | 68 604.00 | 1 398 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 965.00 | 361 824.00 | 68 604.00 | 1 398 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 227.00 | 299 227.00 | | 299 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 227.00 | 299 227.00 | | 299 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 078.00 | 398 078.00 | | 398 078.00 |