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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 612.00 | 34 481.00 | 963 131.00 | 997 612.00 |
AP Constructions | 1 556 382.00 | 716 529.00 | 839 853.00 | 1 556 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 919.00 | -6.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 501.00 | 681 680.00 | 1 200 821.00 | 1 882 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 832.00 | 1 442 609.00 | 4 256 223.00 | 5 698 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 509.00 | | 491 509.00 | 491 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 341.00 | 1 442 609.00 | 4 747 732.00 | 6 190 341.00 |
CU Autres participations | 1 252 425.00 | | 1 252 425.00 | 1 252 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 236.00 | | | 929 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DG Autres réserves | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 060.00 | | | 1 033 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 920.00 | | | 2 938 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 485.00 | | | 1 067 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EA Autres dettes | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 812.00 | | | 1 808 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 732.00 | | | 4 747 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 312.00 | | | 1 806 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FD Production vendue biens | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
FG Production vendue services | 770 228.00 | | 770 228.00 | 770 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 168.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 638.00 | | | 919 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 201.00 | | | 819 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 702 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 1 252 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 5 698 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 4 446 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 168.00 | 13 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 456 016.00 | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 036.00 | 332 036.00 | | 332 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 876.00 | 335 876.00 | | 335 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 386.00 | 1 017 386.00 | | 1 017 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 419 419.00 | | | 2 419 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 667.00 | | | 2 033 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 940.00 | 342 940.00 | | 342 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 273.00 | 441 273.00 | | 441 273.00 |
VW T.V.A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 312.00 | 1 806 312.00 | | 1 806 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
ST Autres comptes | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
YT Sous‐traitance | 240 385.00 | | | 240 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 583.00 | | | 497 583.00 |