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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 20 125.00 | 6 589.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 23 214.00 | 6 547.00 | 29 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 010.00 | 46 719.00 | 82 292.00 | 129 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 040.00 | | 278 040.00 | 278 040.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 301.00 | | 706 301.00 | 706 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 312.00 | 46 719.00 | 788 593.00 | 835 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 781.00 | 429 620.00 | | 470 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 790.00 | 41 161.00 | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 534 371.00 | 479 581.00 | | 534 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 7 517.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 9 905.00 | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 156.00 | 222 887.00 | | 231 156.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 139.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 222.00 | 243 366.00 | | 254 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 593.00 | 722 947.00 | | 788 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 401.00 | | 5 863.00 | 133 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 129 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 57 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | | 5 863.00 | 61 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 855.00 | 4 116.00 | 10 253.00 | 52 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 4 116.00 | 10 253.00 | 50 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177.00 | 2 379.00 | 797.00 | 3 177.00 |
VP Divers | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 280.00 | 299 369.00 | 3 911.00 | 303 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 204.00 | 253 407.00 | 797.00 | 254 204.00 |