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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 679.00 | 84 441.00 | 1 238.00 | 85 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 497.00 | 86 355.00 | 178 141.00 | 264 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 876.00 | 170 796.00 | 191 079.00 | 361 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 772.00 | 2 422.00 | 877 349.00 | 879 772.00 |
BT Marchandises | 525 042.00 | | 525 042.00 | 525 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 265.00 | 88 925.00 | 2 202 340.00 | 2 291 265.00 |
BZ Autres créances | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 284.00 | 91 347.00 | 4 152 938.00 | 4 244 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 160.00 | 262 144.00 | 4 344 018.00 | 4 606 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 904.00 | | | -695 904.00 |
DL TOTAL (I) | -333 686.00 | | | -333 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 121.00 | | | 500 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 504.00 | | | 1 095 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
EA Autres dettes | 3 051 383.00 | | | 3 051 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 703.00 | | | 4 677 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 016.00 | | | 4 344 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 703.00 | | | 4 677 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 664.00 | 1 227 719.00 | 1 588 384.00 | 360 664.00 |
FG Production vendue services | 4 674.00 | 8 500.00 | 13 174.00 | 4 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 338.00 | 1 236 219.00 | 1 601 558.00 | 365 338.00 |
FM Production stockée | | | -35 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 48 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 281.00 | | | 1 895 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 185.00 | | | 2 591 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 904.00 | | | -695 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 269.00 | | 4 670.00 | 357 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 361 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 176.00 | | | 350 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 4 670.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 997.00 | 27 799.00 | | 142 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | 27 799.00 | | 142 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 493.00 | 2 422.00 | 322 493.00 | 322 493.00 |
6T Sur comptes clients | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 418.00 | 2 422.00 | 322 493.00 | 411 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 418.00 | 2 422.00 | 322 493.00 | 411 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 322 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 | | 1 095 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 058.00 | 313 058.00 | | 313 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 591.00 | 2 185 591.00 | | 2 185 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VB T. V. A. | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VC Groupe et associés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 121.00 | 500 121.00 | | 500 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 325.00 | 2 738 325.00 | | 2 738 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 594.00 | 183 594.00 | | 183 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 773.00 | 2 631 073.00 | 11 699.00 | 2 642 773.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 703.00 | 4 677 703.00 | | 4 677 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
ST Autres comptes | 1 070 320.00 | | | 1 070 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
YT Sous‐traitance | 235 128.00 | | | 235 128.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 530.00 | | | -13 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13 530.00 | | | -13 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 393.00 | | | 430 393.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 207.00 | | | 1 376 207.00 |