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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 28 646.00 | 11 997.00 | 16 649.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 488.00 | 50 333.00 | 13 155.00 | 63 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 66 257.00 | 53 388.00 | 119 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 139.00 | 129 948.00 | 168 191.00 | 298 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
BN En cours de production de biens | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 568.00 | 622.00 | 264 946.00 | 265 568.00 |
BZ Autres créances | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CF Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 831.00 | 622.00 | 445 209.00 | 445 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 970.00 | 130 570.00 | 613 400.00 | 743 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 905.00 | 125 764.00 | | 112 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | -12 859.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 155 022.00 | 121 155.00 | | 155 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 279.00 | 135 809.00 | | 121 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682.00 | 32 858.00 | | 37 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 025.00 | 15 416.00 | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 158.00 | 56 180.00 | | 154 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | 42 256.00 | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 7 823.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 378.00 | 290 343.00 | | 458 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 400.00 | 411 499.00 | | 613 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 470.00 | 233 950.00 | | 292 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 894.00 | | 21 804.00 | 276 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 298 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 211 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 534.00 | | 21 745.00 | 190 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 60.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 584.00 | 26 864.00 | 500.00 | 103 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 174.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 397.00 | 26 691.00 | 500.00 | 102 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 279.00 | 6 396.00 | 104 511.00 | 121 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 158.00 | 154 158.00 | | 154 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 208.00 | 313 208.00 | | 313 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 650.00 | 313 650.00 | 19 000.00 | 332 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 353.00 | 292 470.00 | 104 511.00 | 407 353.00 |