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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 5 995.00 | 479.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473.00 | 5 995.00 | 479.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CF Disponibilités | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 102.00 | | 547 102.00 | 547 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 576.00 | 5 995.00 | 547 581.00 | 553 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 458.00 | 221 142.00 | | 293 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 045.00 | 72 316.00 | | 107 045.00 |
DL TOTAL (I) | 408 753.00 | 301 708.00 | | 408 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 845.00 | 111 163.00 | | 86 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | 35 738.00 | | 49 411.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 1 768.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 828.00 | 148 669.00 | | 138 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 581.00 | 450 376.00 | | 547 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 828.00 | 148 669.00 | | 138 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | 707.00 | 5 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | | 707.00 | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 228.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 228.00 | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VC Groupe et associés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |