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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 83 191.00 | 18 761.00 | 101 953.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 101 953.00 | 83 191.00 | 18 761.00 | 101 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
110 Total général Actif | 319 863.00 | 83 191.00 | 236 671.00 | 319 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 076.00 | 262 217.00 | | 276 076.00 |
222 Production stockée | -5 818.00 | 9 512.00 | | -5 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 258.00 | 271 741.00 | | 274 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 274.00 | 90 130.00 | | 96 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 587.00 | -2 029.00 | | -1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 89 966.00 | 93 860.00 | | 89 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 1 968.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 512.00 | 52 828.00 | | 53 512.00 |
252 Charges sociales | 24 377.00 | 24 272.00 | | 24 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 379.00 | 11 265.00 | | 10 379.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 275 101.00 | 272 297.00 | | 275 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -843.00 | -556.00 | | -843.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 899.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 366.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | -23.00 | | 265.00 |