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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 257.00 | 9 321.00 | 19 935.00 | 29 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 039.00 | 86 947.00 | 129 093.00 | 216 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 894.00 | 65 529.00 | 73 365.00 | 138 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 189.00 | 161 797.00 | 222 393.00 | 384 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 430 077.00 | | 430 077.00 | 430 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 896.00 | | 508 896.00 | 508 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 085.00 | 161 797.00 | 731 289.00 | 893 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 720.00 | 281 106.00 | | 281 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 329.00 | 10 614.00 | | 80 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 844.00 | 8 588.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 478 893.00 | 410 308.00 | | 478 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 407.00 | 96 559.00 | | 122 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | 12 044.00 | | 17 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 541.00 | 10 800.00 | | 9 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 21 942.00 | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 656.00 | 50 726.00 | | 79 656.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 201.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 395.00 | 193 272.00 | | 252 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 289.00 | 603 580.00 | | 731 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 843.00 | 121 243.00 | | 161 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 008.00 | | 117 628.00 | 329 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 446.00 | 384 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 446.00 | 384 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 008.00 | | 117 628.00 | 329 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 305.00 | 43 300.00 | 51 808.00 | 170 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | 43 300.00 | 51 808.00 | 170 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 407.00 | 41 395.00 | 81 012.00 | 122 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 855.00 | 161 843.00 | 81 012.00 | 242 855.00 |